INFOSOFT vous présente une solution complète et simple pour votre besoin en matière de Trésorerie et vous garantie une parfaite intégration à Sage. Cette solution assure un suivi quotidien de votre trésorerie (gestion des règlements et trésorerie prévisionnelle), gestion des prévisions ainsi qu’un rapprochement bancaire automatique avec génération et paramétrage des écriture-s comptables
Importez et éditez en quelques clics vos clients et leurs factures, vos fournisseurs et leurs factures,vos représentants et vos banques à partir de SAGE 100c gestion commerciale.
Gérez vos règlements selon les différents mode de paiements : chèques , espèces, traites et virement tout en gérant les retenues à la source.
Remettez vos règlements clients et fournisseurs à la banque avec un bordereau de remise approprié aux bordereaux tunisiens.
Suivez vos opérations de règlements de façon eflcace avec les situations de recouvrements, d’engagements, de risque client, des relevés tiers, de la trésorerie prévisionnelle et du journal de caisse
Contrôlez vos suivi des échéancier clients et fournisseurs et le recouvrement et l’engagement.
Réintégrez vos impayés clients et fournisseurs pour règlement.
La gestion des règlements et trésorerie prévisionnelle répond aux besoins spécifiques liés à un cycle de paiement des clients et des fournisseurs , gestion des chèques impayés , traitements de la trésorerie prévisionnelle et la gestion de caisse.
Dopez votre performance en réglant vos factures
La solution s’adapte aux PME de tous secteurs grâce aux fonctions spécifiques pour le négoce, l’industrie ou les services. Un centre d’informations métier fournit à chaque utilisateur l’information utile à son activité : gestion règlements clients et fournisseurs, gestion de caisse, gestion des bordereaux de remises,la remise à la banques, gestion des impayés et la trésorerie prévisionnelle.
Règlement des factures
Notre solution, vous permet de régler facilement vos factures clients et fournisseurs. Ces factures peuvent être soit importées à partir d’une base Sage, soit saisie dans la gestion des règlements. Chaque règlement sera affecté à une facture avec une échéance datée. Une facture peut être imputée par un ou plusieurs règlements et un règlement peut être affecté pour une ou plusieurs factures. Tous les règlements peuvent être par la suite comptabilisés dans Sage 100c.
Bordereaux de remise
La remise des règlements à la banque vous offre un document intitulée bordereaux de remise qui justifie administrativement les éléments qui ont été déposés auprès de votre société. Pour les banques, c’est un document qui permet de justifier des chèques déposés.
Trésorerie Prévisionnelle
A travers la gestion des Règlements et trésorerie prévisionnelle vous pouvez générer des prévisions sur vos règlements de manière manuelle ou bien automatique de vos bons de commande provenant à partir de Sage Gestion Commerciale. Si les délais des échéances de vos règlements sont dépassés alors vous pouvez les reporter pour le mois suivant. Pour clôturer chaque mois vous avez la possibilité d’ajuster votre solde mensuel.
